公告日期：2025-04-26

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-017

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18
元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,516,332,694.00

减：承销保荐费 105,489,980.82

2022 年 6 月 14 日募集资金实际到账金额 3,410,842,713.18

减：以前年度募集资金已支付的上市费用 25,543,500.00

减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 469,586,143.60

减：至 2023 年 12 月 31 日累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金

665,703,663.79
预先投入金额）

减：2024 年项目支出金额 224,381,104.08

其中：1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目

2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 7,861,380.83

3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目

4.华荣化工智能化改造项目

5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。