公告日期：2026-03-03

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理

及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”） 2025年度向特定对象发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，对软通动力使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907 号）同意注册，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 82,248,103 股，每股发行价格为人民币 40.71 元，募集资金总额为人民币 3,348,320,273.13 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,312,796,460.70 元。上述募集资金到位情况
已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 1 日出具的中汇会验
[2026]0167 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，相关内容详见
公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金三方监管协
议的公告》。

二、募集资金闲置情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的披露，公司募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 京津冀软通信创智造基地项目 138,058.36 138,058.36

2 AIPC 智能制造基地项目 120,478.69 114,478.69

3 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目 103,426.96 66,334.98

4 计算机生产车间智能升级技术改造项目 15,960.00 15,960.00

合计 377,924.01 334,832.03

本次公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 3,348,320,273.13 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,312,796,460.70 元。由于实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，因此将“软通动力怀来智算中心（一期）建设项目”的拟投入募集资金金额由 663,349,800.00 元调整为627,825,960.70 元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，合理规划募集资金的使用，但鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际使用进度，公司预计现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、现金管理概述

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及全体股东利益，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 100,000 万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司及子公司可循环滚动
使用，任一时点最高余额为不得超过 100,000 万元（含本数，不含收益金额）。
公司董事会授权公司经营管理层在本次审议额度及使用期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选……
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