公告日期：2025-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，
实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况：

2022年度，公司使用募集资金39,542.50万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币558.36万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币40,000.00万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金8,000.00万元，募集资金专户余额为人民币7,966.14万元。

2023年度，公司使用募集资金43,199.83万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币1,457.98万元，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元，募集资金专户余额为人民币9,224.29万元。

2024年度，公司使用募集资金546.67万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币27.24万元，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元，募集资金专户余额为人民币2,328.96万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为7,328.96万元，其中募集资金专户余额为2,328.96万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金5,000.00万元，具体明细如下表：

项目 金额（万元）

募集资金净额 94,950.28

减：直接投入募集资金投资项目 34,593.78

超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 16,000.00

超募资金投资项目 32,695.22

加：利息收入及现金管理收……
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