公告日期：2025-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-040

转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“武汉华康世纪医疗股份有限公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12
月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况：

2022 年度，公司使用募集资金 39,542.50 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 558.36 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 40,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 8,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币7,966.14 万元。

2023 年度，公司使用募集资金 43,199.83 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 1,457.98 万元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 9,224.29 万元。

2024 年度，公司使用募集资金 546.67 万元，收到募集资金银行存款利息收
入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 27.24 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 2,328.96 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 7,328.96 万元，其中募集资金专户余额为 2,328.96 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，具体明细如下表：

项目 金额（万元）

募集资金净额 94,950.28

减：直接投入募集资金投资项目 34,593.78

超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 16,000.00

超募……
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