公告日期：2025-02-18

华英证券有限责任公司

关于武汉华康世纪医疗股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”或“公司”）2024年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。

上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况及部分募集资金暂时闲置原因

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于 以下项目：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
（万元） 金额（万元）

1 智慧医疗物联网云平台升级项目 5,026.63 4,903.22

光谷人民医院医疗专项设计施 16,983.96 14,000.00
工总承包项目

2 洁净医疗专项 上海交通大学医学院浦东校区

工程建设项目 工程（标段二）科研集群工艺增 16,024.83 14,000.00
加（安装+装饰装修工程）专业

分包工程

3 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 13,189.94 11,051.54

耗材物流仓储 鄂西分仓 5,473.88 3,976.81
4 配送中心建设 鄂东分仓

项目 5,332.88 4,450.12

5 补充营运资金 22,000.00 22,000.00

合计 84,032.12 74,381.69

注：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审 议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，将耗材物流仓储配送中心建 设项目（鄂西分仓）的拟使用募集资金金额调整为3,976.81万元。

截至2025年2月10日，公司累计使用上述募集资金17,023.79万元，募集资金余 额为57,608.29万元（含利息收入、尚未支付的发行费用）。

公司正在按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集 资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资 金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分闲置募集……
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