公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于成都盛帮密封件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对盛帮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）12,870,000.00 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币94,193,291.48 元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元。募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字
[2022]1710008 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 5,256.93 万元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 7.48 万元，收到的银行保本型理财产品收益
为 781.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 21,187.20 万
元。具体使用情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 534,362,400.00

减：券商承销保荐费 82,332,528.30

实际到账募集资金 452,029,871.70

减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额） 11,860,763.18

实际募集资金净额 440,169,108.52

减: 以前年度募集资金使用 84,229,086.12

减: 以前年度使用募集资金进行现金管理金额 354,000,000.00

减: 以前年度银行手续费 2,180.23

加: 以前年度募集资金利息收入 521,293.39

加: 以前年度使用募集资金进行现金管理收益 9,087,979.12

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,547,114.68

减: 本期募集资金使用 52,569,343.42

减: 本期使用募集资金进行现金管理金额 825,000,000.00

减: 本期银行手续费 972.32

加: 本期收回募集资金进行现金管理金额 1,070,000,000.00

加: 本期募集资金利息收入 ……
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