公告日期：2025-04-29

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣信文化 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1640 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募
集资金金额为 46,905.11 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目 金额

募集资金净额 46,905.11

已累计投入募集资金 36,281.61

其中：2024 年度投入募集资金 9,465.69

2023 年度投入募集资金 20,419.68

2022 年度投入募集资金 6,396.24

募集资金余额 10,623.50

加：利息收入 808.25

加：投资收益 461.51

减：手续费用 6.02

募集资金账户余额合计 11,887.24

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 9 月，公司会同保荐机构中原证券分别与交通银行股份有限公司陕
西省分行、招商银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

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