公告日期：2025-04-24

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-030
上海泓博智源医药股份有限公司

关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2022年7月8日证监许可[2022]1443号文同意注册，
本公司向社会公开发行人民币普通股 19,250,000.00 股，每股面值人民币 1.00元，
每股发行价格为人民币 40.00 元，募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，由
主承销商中信证券扣除保荐承销费 60,000,000.00 元后，将剩余募集资金
710,000,000.00 元汇入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司累计支付的发行
费用 24,151,561.29 元，实际募集资金净额为 685,848,438.71 元，其中计入股本
19,250,000.00 元，资本溢价 666,598,438.71 元计入资本公积，新增股本占新增注
册资本的 100%。上述资金于 2022 年 10 月 25 日全部到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2022）第 ZA16025 号《验资报
告》。
(二) 2024 年度使用金额情况及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 696,497,582.90
元，其中本报告期使用募集资金 145,523,551.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募
集资金余额为人民币 0.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了
《上海泓博智源医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管
理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
(二) 募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
和部门规章的有关规定，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行股
份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行于 2022 年 10 月 20
日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与招商银行股份有限公司上海分
行于 2022 年 10 月 18 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 5 月 16 日，公司及子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司、成都泓博智
源医药技术有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、保荐人中信证券股
份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存
在问题。
(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

金额单位：人民币元

初始

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