公告日期：2025-04-18

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-020
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会关于

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“纽泰格”）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为
31,967.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）
批准，本公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，
每张面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万，扣除承销费和保荐费 380
万元后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限
公司于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 31,967.43

项目投入 B1 27,596.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 305.77

项目投入 C1 596.34

本期发生额 利息收入净额 C2 30.57

募集资金结余转出 C3 1,816.57

项目投入 ……
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