公告日期：2025-11-07

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-091
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“年产15万平方米节能UPVC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年5月；将“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年5月。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整的事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰
窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金的实际使用情况

截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金总额人民币50,185.59万元，其中：直接投入募集资金投资项目31,685.59万元，补充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中，公司使用36,537.24万元进行现金管理，其余尚未使用的募集资金101.36万元存放于募集资金专户内。

截至2025年9月30日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额

1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目

2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目

3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,928.37 33.72%
UPVC窗项目

4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 6,828.25 34.70%
铝合金窗项目

5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,679.02 66.01%
提升项目

6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 7,365.71 54.95%
制造项目

7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

合计 67,345.90 ……
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