公告日期：2025-04-21

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-035
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及
保 荐 费 为 56,391,500.00 元 ， 前 期 已 预 付 800,000.00 元 ） 后 的 募 集 资 金 为
850,933,500.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用26,431,355.38元后，公司本次募集资金净额为823,702,144.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,370.21

项目投入 B1 27,127.12
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,365.29

项目投入 C1 14,992.64
本期发生额

利息收入净额 C2 1,492.92

项目投入 D1=B1+C1 42,119.76
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,858.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,108.66

实际结余募集资金 F 20,929.26

差异 G=E-F 23,179.40

注1：差异系以自有资金支付印花税20.60万元及尚未赎回的券商理财产品23,200.00万元

注2：经公司2024年4月24日召开的第九届董事会第七次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对2022年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起12个月内使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。在上述额度和有效期内，资金额度……
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