公告日期：2025-04-21

民生证券股份有限公司

关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对森鹰窗业2024年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及保荐费为56,391,500.00元，前期已预付800,000.00元）后的募集资金为850,933,500.00元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用26,431,355.38元后，公司本次募集资金净额为823,702,144.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,370.21

项目 序号 金额

项目投入 B1 27,127.12
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,365.29

项目投入 C1 14,992.64
本期发生额

利息收入净额 C2 1,492.92

项目投入 D1=B1+C1 42,119.76
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,858.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,108.66

实际结余募集资金 F 20,929.26

差异 G=E-F 23,179.40

注 1：差异系以自有资金支付印花税 20.60 万元及尚未赎回的券商理财产品 23,200.00 万元；

注 2：经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过，公司对 2022 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会……
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