公告日期：2025-04-25

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-016
常州祥明智能动力股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币种为美元、欧元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。

2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。
3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 4 月 23 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：

根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

2、交易金额：

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额。

3、交易方式：

公司的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。禁止开展任何以投机为目的的外汇衍生产品交易。

4、交易期限：

上述额度自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

5、资金来源：

公司外汇套期保值交易初始保证金将根据金融机构要求，按交易本金的一定比例直接缴纳或以占用银行综合授信额度的形式缴纳，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

二、审议程序

公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值交易业务事项在公司董事
会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经 2025 年 4 月 11
日召开的公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、2025 年 4 月 23 日召开的
公司第三届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

公司董事会授权总经理在交易期限内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

三、交易风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场；

3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以具体经营业务为依托，不得进行投机交易。

3、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。

4、为控制交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。