公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

对恒勃控股股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,588万股，发行价为每股人民币 35.66 元，共计募集资金总额为人民币 92,288.08 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,383.05 万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年6月12日汇入公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行账户（账号为：19910301040077779）人民币 84,905.03 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,763.59 万元后，公司本次募集资金净额为82,141.44 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2023 年 6 月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7930 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

本年度使用募集资金 23,943.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂
时闲置的募集资金购买理财产品尚未赎回的资金余额为 23,287.68 万元；公司尚未使用的募集资金为 1,396.44 万元（含利息收入净额），均存放在募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《恒勃控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行、宁波银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 专户用途

恒勃控股股份 中国工商银行 恒勃控股股份有限公司补

股份有限公司 12070151292 28,302.50 充流动资金项目募集资金

有限公司 台州路桥支行 00777752 的存储和使用

恒勃控股股份 中国工商银行 恒勃控股股份有限公司研

股份有限公司 12070151292……
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