公告日期：2025-04-29

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-017
浙江恒威电池股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威
电池股份有限公司（以下简称“公司”）就截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金
存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民
币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业
板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。

募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具天健验字［2022］73 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 21,020.86
万元，明细如下表：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 86,082.89

减：相关发行费用 10,468.35

减：累计直接投入募投项目资金支出 29,304.89

其中：本期直接投入募投项目资金支出 11,160.00

减：超募资金永久补充流动资金累计金额 28,500.00

其中：本期超募资金永久补充流动资金金额 9,500.00

加：汇兑损益、利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 3,211.21

募集资金期末余额 21,020.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江恒威电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及下设子/孙公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行（香港）胡志明市分行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资……
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