公告日期：2025-04-03

招商证券股份有限公司

关于浙江恒威电池股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 3
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2023 年 4 月24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性
厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，公司将原实施项目“高性能
环保电池新建及智能化改造项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资
金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，原实施项目“电池技术研发中心建设
项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至 2023 年 3 月 31 日尚未使用的
全部募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关 于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）的相关内容，截至本 公告披露日，公司的募集资金投资项目情况如下所示：

单位：万元

序 变更前 投资总额 计划投入募 变更后 投资总额 计划投入
号 项目名称 集资金 项目名称 募集资金

高性能环保电池新 高性能环保 4,955.00

1 建及智能化改造项 29,635.20 29,635.20 碱性和碳性 （美元） 27,665.99
目 电池项目

2 电池技术研发中心 3,867.70 3,867.70 扣式锂锰电

建设项目 池新建及工 10,800.00 7,699.21
3 智能工厂信息化管 3,840.06 3,840.06 厂智能化改

理平台建设项目 造项目

4 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 —

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司及子公司正常生产经营并 确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，可以提高公司及子公司资金使用效率，更好地实现现金的保值增值， 增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲 置募集资金拟投资产品必须满足：（……
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