公告日期：2025-04-23

招商证券股份有限公司

关于昆山亚香香料股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份”或“公司”）的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，招商证券对亚香股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 726,796,000.00

减：发行费用 64,701,898.50

募集资金净额 662,094,101.50

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 193,373,836.57

减：本期投入募集资金投资项目 192,812,246.31

减：本期用于永久补充流动资金（注） 1,671,651.46

加：本期募集资金理财收益、利息收入扣除手续费金额 1,110,061.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

注：2024年11月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于项目达到了预定可使用状态，同意并将节余募集资金167.17万元永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司开立了募集资金专户，用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后，公司及子公司分别与时任保荐机构、存放募集资金的商业银行签……
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