公告日期：2025-04-21

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限 公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 173.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元，其中募集资金投资项目资金 2,198,000,000.00 元，超募资金 3,005,780,785.88 元。以上募
集资金已于 2022 年 3 月 14 日划至公司指定账户，已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（致同验字
[2022]第 351C000126 号）。

公司从 2022 年 3 月起对募集资金进行专户存储，保证专款专用，分别与募
集资金存放银行以及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签
署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮
资讯网披露的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于签订募集资金三方监管协
议的公告》。2023 年 1 月 18 日，公司分别与赣州腾驰新能源材料技术有限公司、
招商银行股份有限公司赣州分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，
具体情况详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《赣州腾远钴业新材

二、募集资金项目投资情况

根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及《关于扩

大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增

加投资及调整募投项目实施主体的公告》披露的募集资金用途，公司本次募集资

金投资项目及募集资金净额使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金 截至 2024 年 12 月
金额 31 日已投入金额

年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智

1 能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能 380,378.08 180,871.19
及完善相关配套建设项目

2 募集资金补充流动资金 50,000.00 50,000.00

3 超募资金补充流动资金 90,000.00 90,000.00

合计 520,378.08 320,871.19

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目

建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提

高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的

基本情况

（一）投资目的

公司为提高资金的使用效率……
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