公告日期：2025-05-31

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-031
四川观想科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行
贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
30日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 5,503.14 万元（不包含利息净收入1）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
1 公司承诺投资项目募集资金和超募资金共用一个募集资金专户(中国民生银行股份有限公司成都分行
633898927)，因此未单独计算利息净收入。

二、超募资金基本情况

1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。2022 年 1 月 13日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。2023 年 5 月19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。

3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 7,800.00 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。2024 年 5 月 16日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。

截至本公告披露日，超募资金已使用 20,636.74 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

三、本次超募资金使用计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，金额为5,503.14 万元（不包含利息净收入），占超募资金总额的21.05%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、公司关于本次使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的承诺

针对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况，公司承诺：

1、用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序及意见

（一……
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