公告日期：2025-10-24

中信建投证券股份有限公司

关于北京中亦安图科技股份有限公司

自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为北京中亦
安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，对本次中亦科技使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集
资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上
述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年
7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况

根据《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

1 全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目 35,328.39 35,328.39

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

2 研发中心建设项目 10,678.77 10,678.77

3 智能化运维平台升级项目 6,878.18 6,878.18

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 60,885.34 60,885.34

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上
应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施
过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、奖金、社会保险、住房公
积金等相关费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬
不能通过募集资金专户直接支付。因此，在募投项目实施期间，公司不能使用募集资金
专户直接支付募投项目涉及的人员工资等费用支出，需要使用自有资金先行支付。

基于上述情况，为保障募投项目的顺利推行和提高募集资金使用效率，在募投项目
实施期间，公司根据实际情况使用自有资金支付上述相关费用，在自有资金支付后 6
个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，
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