公告日期：2025-03-29

华泰联合证券有限责任公司

关于华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对华兰疫苗在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实
际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月
14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月
14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,274,386,275.37 元，其中直
接投入承诺募集资金投资项目 1,263,820,579.30 元，支付股票发行相关费用10,565,696.07 元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,076,583,451.34 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 830,000,000.00 元，其余 246,583,451.34 元存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金 的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国 银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银 行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）

中国民生银行股份有 流感疫苗开发及产业化

限公司新乡分行营业 634400821 和现有产品供应保障能 96,008,515.85
部 力建设项目

中信银行新乡分行营 8111101013001430373 冻干人用狂犬病疫苗开 40,182,796.73
业部 发及产业化建设项目

中国工商银行股份有 1704020229200164827 多联细菌性疫苗开发及 21,937,443.93
限公司新乡新区支行 产业化建设项目

招商银行股份有限公 123905076110929 重组带状疱疹疫苗的开 50,599,222.02
司郑州分行营业部 发及产业化项目

中国银行股份有限公 259879676982 新型疫苗研发平台建设 37,855,472.81
司新乡华兰支行 项目

合计 —— ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。