公告日期：2025-03-29

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-016
华兰生物疫苗股份有限公司

关于部分募投项目结项并将

节余募集资金投入其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 28 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”结项，并将该募投项目的节余募集资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）调整至募投项目之一的“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,001.00万股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于
2022 年 2 月 14 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，公司此次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 募集资金拟使用量

1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障 137,516.00 97,526.35
能力建设项目

2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45

3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97

4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43

5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11

合计 282,652.00 224,420.31

二、募集资金存放与使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，公司综合部分募……
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