公告日期：2025-04-24

国信证券股份有限公司

关于杭州国泰环保科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2677 号)同意注册，杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00
元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 66,063,970.57 元后，实际募集资金净额
为人民币 856,536,029.43 元。募集资金已于 2023 年 3 月 30 日划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日对发行人募集资金
的到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2023]114 号），确认募集资金到账。

二、募集资金用途

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集 截至 2024

号 项目名称 投资总额 资金金额 实施主体 年末累计使 投资进度
用募集资金

1 成套设备制 15,829.47 15,829.47 杭州真一环保 921.54 5.82%
造基地项目 科技有限公司

2 研发中心项 17,147.27 17,147.27 杭州国泰环境 5,319.80 31.02%
目 发展有限公司

合 计 32,976.74 32,976.74 - 6,241.34

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 85,653.60 万元，超募资金为人民币 52,676.86 万元。截至目前，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未明确超募资金用途。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

三、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024
年 5 月 15 日，公司 2023 年度股东大会审议通过上述议案，同意公司使用最高额
度不超过人民币 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自股东大会审议通过之日起 12 个月。闲置募集资金用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。

2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议分别审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》。2024 年 9 月18 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过 6 亿元（含本数）增加至 8 亿元（含本数）。增加额度的有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年5月15 日，公司在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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