公告日期：2025-04-24

国信证券股份有限公司

关于杭州国泰环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2024年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2677 号)同意注册，杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00
元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 66,063,970.57 元后，实际募集资金净额
为人民币 856,536,029.43 元。募集资金已于 2023 年 3 月 30 日划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日对发行人募集资金
的到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2023]114 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 85,653.60

项目投入 B1 5,473.68
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,566.12

项目投入 C1 767.66
本期发生额

利息收入净额 C2 1,482.43

项目投入 D1=B1+C1 6,241.34
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,048.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 82,460.81

实际结余募集资金 F 82,460.81

差异 G=E-F -

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202……
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