公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于深圳市大族数控科技股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，就大族数控 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万
元后，实际募集资金金额为 308,177.83 万元。该募集资金已于 2022 年 2 月 22 日
到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 3,215,520,000.00

减：发行费用 133,741,703.26

募集资金净额 3,081,778,296.74

减：直接投入募集资金项目（注1） 876,898,032.39

减：用于临时补充流动资金（注2） 1,000,000,000.00

减：用于永久补充流动资金（注3） 1,200,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 59,380,477.96

截至2024年12月31日募集资金专户余额（注4） 64,260,742.31

注1：直接投入募集资金项目包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金386,641,785.86元。

注2：公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2024年度，公司从募集资金账户中共划出10亿元闲置募集资金（含超募资金1.95亿元）暂时补充流动资金，截至2025年4月7日已归还。

注3：公司首届董事会第十七次会议、首届监事会第九次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已将上述合计12亿元超募资金完成补流。

注4：公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及……
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