公告日期：2025-04-21

中信证券股份有限公司

关于深圳市大族数控科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（2022）
518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集资金总额为人民币
3,215,520,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 133,741,703.26 元，实际募集资金净额为人民币 3,081,778,296.74 元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金（以下简称“超募资金”）为 1,375,246,296.74 元。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划及使用情况

1、募集资金使用计划

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，

序 项目名称 总投资金额（万 预计使用募集资金投资金额

号 元） （万元）

1 PCB 专用设备生产改扩建项 152,393.03 152,393.03
目

2 PCB 专用设备技术研发中心 18,260.17 18,260.17
建设项目

合计 170,653.20 170,653.20

2、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计
87,689.80 万元，具体使用情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金金 截至 2024 年 12 月 31 日累 投资进
号 额（万元） 计投入金额（万元） 度

1 PCB 专用设备生产 152,393.03 79,741.16 52.33%
改扩建项目

2 PCB 专用设备技术 18,260.17 7,948.65 43.53%
研发中心建设项目

合计 170,653.20 87,689.80 51.38%

2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 20 日，公司先后召开了首届董事会第十七
次会议、首届监事会第九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000 万元
用于永久补充流动资金。2023 年 4 月 6 日和 2023 年 5 月 8 日，公司先后召开了
首届董事会第二十三次会议、首届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 40,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对前述议案发表了
同意的独立意见。2024 年 4 月 10 日和 2024 年 5 月 6 日，公司先后召开了第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久……
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