公告日期：2025-04-21

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0195 号
宁波喜悦智行科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称喜悦智行）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供喜悦智行年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为喜悦智行年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是喜悦智行董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对喜悦智行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的喜悦智行 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了喜悦智行 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

容诚会计师事务所 中国注册会计师：洪志国

（特殊普通合伙）

中国·北京 中国注册会计师：琚晶晶

2025 年 4 月 18 日

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14
万元后，实际募集资金金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021
年 11 月 29 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,961.60 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,961.60 万元；（2）直接投入募集资金项目 9,627.22 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 38,101.68 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为10,255.18 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额 1,545.85 万元，募
集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 11,801.03 万元，其中募集资金专户余
额合计为 8,801.03 万元，用于现金管理金额为 3,000.00 万元。

（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议……
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