公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对唯科科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截至2023年12月31日募集资金期末余额 889,380,974.50

减：上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额 840,000,000.00

截止2023年12月31日募集资金专户余额 49,380,974.50

减：2024年募集项目支出 96,090,076.06

2024年购买理财产品及大额存单 1,549,019,534.24

2024年银行工本费及手续费支出 3,416.72

2024年补充当期流动资金 287,294,450.68

加：2024年专户银行理财收益及存款利息收入 14,528,627.35

2024年理财产品赎回 1,940,142,401.83

截至2024年12月31日募集资金专户余额 71,644,525.98

加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额 449,019,534.24

截至2024年12月31日募集资金期末余额 520,664,060.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司的实际情况……
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