公告日期：2025-04-25

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-033
十堰市泰祥实业股份有限公司

关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日召开第
四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金，同时以募集资金等额进行置换。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投资
者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.42 元。截至
2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人民币
229,880,000.00元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“苏公 W[2020]B067 号”《验资报告》予以验证。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

根据《十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》及《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司原

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资 调整后拟投入募
金 集资金

1 生产线自动化升级改造项目 10,846.98 10,846.98 10,846.98

2 十堰市泰祥实业股份有限公 14,621.15 14,621.15 10,126.15
司研发中心建设项目

合计 25,468.13 25,468.13 20,973.13

2025 年 1 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议审议了《关于变更募集资金用途的议案》，公告了变更募集资金用途的
公告，具体内容详见公司于 2025年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更
募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002），该议案于 2025 年 2 月 10日已
经 2025 年第一次临时股东大会决议通过，具体变更情况如下：

单位：万元

募投项目变更情况表

原计划投入募投项目 新增募投项目

实施 募集资金 截至 2024 年 12 实施 拟使用变更
项目名称 主体 拟投入金 月 31 日募资专 项目名称 主体 投资总额 募集资金投
额 户余额 入金额

生产线自 泰祥 10,927.65 汽车传动系统 泰祥

动化升级 股份 10,846.98 （注 1）……
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