公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的
核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对菲菱科思使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,440,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 72.00 元，募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具了“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金 实际累计使用
募集资金

1 海宁中高端交换机生 20,038.66 20,038.66 8,926.80
产线建设项目

2 深圳网络设备产品生 25,161.85 25,161.85 22,618.74
产线建设项目

3 智能终端通信技术实 5,196.57 5,196.57 4,164.40
验室建设项目

合计 50,397.08 50,397.08 35,709.94

公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监
事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营。根据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金 26,455,904.04 元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于
2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-029）相关公告。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十五次会议，2025 年 1 月 16 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，分别
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司……
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