公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对菲菱科思 2024年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000
股，每股面值1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于2022 年 5 月26 日起在深
圳证券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022年5 月 23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。

（二）2024 年年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 357,099,398.15
元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）21,384,560.08元，因此，募集资金实际余额为 519,214,511.60 元。募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 960,480,000.00

募集资金净额 881,385,253.71

加：利息收入扣除手续费用净额（含使用闲置募集资金 21,384,560.08
进行现金管理购买的所有产品）

减：募集资金已使用金额 357,099,398.15

以前年度已投入募投项目的金额 331,216,667.73

本报告期投入募投项目的金额 25,882,730.42

减：募集资金销户转出金额用于永久补充流动资金（注） 26,455,904.04

截至报告期末应结余募集资金金额 519,214,511.60

截至报告期末募集资金专户余额 519,214,511.60

注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行的募集资金专户（银行账户：4000104329100467750）和中国民生银行股份有限公司深圳深圳湾支行的募集资金专户（银行账户：634884019）中的节余募集资金 26,455,904.04 元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动
资金，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 24 日、
2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集……
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