公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于山东力诺医药包装股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐机构”或“主承销商”）作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“力诺药包”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对力诺药包 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 13.00 元。截至 2021 年 11 月 8 日止，公司共募集资金 75,542.71 万元，
扣除发行费用 7,053.82 万元（不含税），募集资金净额 68,488.89 万元。截止
2021 年 11 月 8 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000736 号”《验资报告》验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1629 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 50,000.00 万元，扣除本次发行的不含税承销费金额 500.00 万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
49,500.00 万元。截至 2023 年 8 月 29 日止，公司已收到上述可转换公司债券认
购资金人民币 49,500.00 万元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用合计人民币为 855.53 万元（不含税金额），
实际募集资金净额为人民币 49,144.47 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2023]000529 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 68,488.89

项目投入 B1 40,494.59

利息收入净额 B2 1,647.15

截至期初累计发生 永久补充流动资金 B3 7,112.52
额 闲置募集资金进行

现金管理的本金 B4 8,100.00

支付保证金 B5 3,493.20

项目投入 C1 5,893.26

利息收入净额 C2 387.34

本期发生额 永久补充流动资金 C3 5,820.85
闲置募集资……
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