公告日期：2025-05-30

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-025
山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集资金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月15日进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000763号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额

基于AI技术的无纸化考

1 试一体化服务平台建设 20,103.30 15,103.30 10,976.36
项目

2 数字化网上评卷智能服 12,672.90 9,672.90 7,029.80
务平台建设项目

3 智能题库平台建设项目 13,286.53 7,286.53 5,295.50

4 研发中心建设项目 17,537.27 17,537.27 12,745.25

5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 5,814.02

总计 71,600.00 57,600.00 41,860.93

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为37,465.21万元（包含理财收益和利息收益）。

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如……
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