公告日期：2025-04-24

中原证券股份有限公司

关于河南凯旺电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“凯旺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000
股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元，扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字【2021】第0065号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 募集资金发生额（元）

募集资金实际到账金额 595,849,938.11

加：累计利息收入扣除手续费净额 2,727,922.34

加：购买理财产品投资收益净额 13,524,829.46

减：以募集资金置换预先投入募投项目自 66,107,084.40
筹资金的金额

以募集资金置换预先支付的上市费用 3,185,954.52
的金额

以募集资金支付尚未支付的发行费用 12,288,679.25

项 目 募集资金发生额（元）

直接投入募投项目资金 176,733,705.12

以闲置募集资金购买理财项目 89,000,000.00

以部分超募资金永久补充流动资金 165,226,400.00

以部分超募资金对外投资 38,760,000.00

以募集资金补充流动资金支出 60,018,720.01

期末余额 782,146.61

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制
定了《河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
《募集资金使用管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更及管理监
督作出了明确规定。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与中信
银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展
银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份
有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

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