公告日期：2025-04-18

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-013

江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“泽宇智能”）编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本公司在以下银行开立的募集资金监管账户中：

开户银行 银行账号 金额（万元）

中国工商银行股份有限公司南通城南支行 1111822129100182888 77,620.48

中国农业银行股份有限公司南通高店支行 10716601040025934 37,008.30

兴业银行股份有限公司南通城东支行 408880100100020654 10,000.00

浙商银行股份有限公司南通分行 3060000010120100210052 7,325.74

南京银行股份有限公司南通分行 0601230000002498 2,876.12

合 计 134,830.64

上述募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、发行手续费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11,971.22万元后，公司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年度，公司使用募集资金23,323.00万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币118.22万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币119,763.04万元，募集资金专户余额为人民币2,199.18万元。
2022年度，公司使用募集资金29,082.28万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币2,239.42万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币94,762.80万元，募集资金专户余额为人民币356.57万元。
2023年度，公司使用募集资金27,729.87万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币3,387.73万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币69,526.29万元，募集资金专户余额为人民币1,250.94万元。
2024年度，公司使用募集资金41,091.49万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币1,687.09万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币19,500.00万元，募集资金专户余额为人民币754.22万元。本期“智能电网综合服务能力提升建设项目”和“补充营运资金项目”结项永久性补充公司流动资金11,118.60万元。截至2024年12月31日止，“智能电网综合服务能力提升建……
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