公告日期：2025-04-18

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对泽宇智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,195.78 万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
于 2021 年 12 月 3 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7850 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021 年度，公司使用募集资金 23,323.00 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 118.22 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 119,763.04 万元，募集资金专户余额为人民币2,199.18 万元。

2022 年度，公司使用募集资金 29,082.28 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 2,239.42 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 94,762.80 万元，募集资金专户余额为人民币 356.57万元。

2023 年度，公司使用募集资金 27,729.87 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 3,387.73 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 69,526.29万元，募集资金专户余额为人民币 1,250.94万元。

2024 年度，公司使用募集资金 41,091.49 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 1,687.09 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 19,500.00 万元，募集资金专户余额为人民币 754.22万元。本期“智能电网综合服务能力提升建设项目”和“补充营运资金项目”结
项永久性补充公司流动资金 11,118.60 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，“智能
电网综合服务能力提升建设项目”和“补充营运资金项目”对应的募集资金专户已销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银
行手续费的净额)余额为 20,254.22 万元，其中募集资金专户余额为 754.22 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 19,500.00 万元,具体明细如下表：

单位：万元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 145,167.00

2 减：以前年度累计使用募集资金金额 35,135.15

3 加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 5,745.38

4 减：报告期投入募集项目资金 19,091.49

5 永久性补充流动资金 11,118.60

6 超募资金补充流动资金 67,000.00

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