公告日期：2026-02-14

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天亿马”）首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,177.80万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元，扣除发行费用人民币62,856,828.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币510,260,652.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币51,026.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为23,089.92万元。

划和实际投资情况如下：

项目计划投资总 募集资金拟投入金 募集资金累计已投入
项目名称

额（万元） 额（万元） 金额（万元）

1.募集资金补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,017.49

2.深圳综合运营中心项目 9,956.36 9,756.36 7,698.67

3.算力集群服务项目 36,229.00 11,716.00 10,011.74

4.超募资金永久性补充流动资金 13,300.00 13,300.00 13,300.00

（一）募集资金投资计划调整情况

1、深圳综合运营中心项目

公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）建设实施。截至2025年12月8日，该项目运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已全部完成，投入使用运营。该项目已结项，尚未使用的募集资金及其孳息余额约为2,072.19万元，节余募集资金尚未有明确用途，存放于互联精英募集资金专户进行管理。

2、算力集群服务项目

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，另于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目建设或其他用途。“算力集群服务项目”计划总投资额36,229.00万元，其中使用募集资金11,716.00万元，项目实施所需其余资金由公司自有资金或自筹资金补足。截至本核查意见出具日，该项目进入运营维护期，尚未使用的募集资金……
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