公告日期：2025-04-22

五矿证券有限公司

关于广东天亿马信息产业股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币
普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不
含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11
月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

募集资金总额 573,117,480.00

减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79

项目 金额（元）

存入募集资金账户的金额 530,602,651.21

加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74

减：实际支付的发行费用 19,029,578.20

募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75

减：以前年度募投项目使用金额（注 2） 169,069,424.82

减：本年度募投项目使用金额（注 3） 104,837,560.94

减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00

减：本年度使用闲置募集资金进行现金管理（注 4） 60,000,567.31

减：银行手续费 5,158.23

加：利息收入 27,390,216.09

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 142,457,077.54

注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净额
510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：

公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根……
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