公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于迪阿股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对迪阿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币 217,341,630.19 元，承销商中信
建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日已将扣除本次发行的承销费（不含
增值税）人民币 215,643,516.98 元后的资金总额计人民币 4,460,725,283.02 元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 217,341,630.19 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 15,224,325.18 元（其中：审计及验资费人民币 4,471,342.96 元，律师费人民币 5,422,051.89 元，信息披露费人民币 4,018,867.92 元，发行手续费及其
他 人 民 币 1,312,062.41 元 ） 后 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,443,802,844.63 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01 号）。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 3,077,060,497.26
元，其中用于投入承诺投资项目 1,237,060,497.26 元，永久补充流动资金 1,840,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余
额为 1,460,577,200.00 元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币60,025,561.32元。 具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02

减：累计支付发行费用 16,922,438.41

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06

减：累计直接投入募集资金项目的金额 875,711,100.20

减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00

减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 170,573,877.50

2024年12月31日尚未使用募集资金总额 1,520,602,761.32

减：2024年12月31日尚未到期的理财产品本金 1,460,57……
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