公告日期：2025-04-26

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份
迪阿股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及其他人民币1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金 净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币3,077,060,497.26元，其中用于投入承诺投资项目1,237,060,497.26元，永久补充流动资金1,840,000,000.00元。

截至2024年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 1,460,577,200.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币60,025,561.32元。 具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02

减：累计支付发行费用 16,922,438.41

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06

减：累计直接投入募集资金项目的金额 875,711,100.20

减：超额募集资金永久补充流动资金 1,840,000,000.00

减：募投项目完结专户注销剩余募集资金永久补充流动资金 16,713,463.53

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 170,573,877.50

2024年12月31日尚未使用募集资金总额 1,520,602,761.32

减：2024年12月31日尚未到期的理财产品本金 1,460,577,200.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额 60,025,561.32

注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同……
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