公告日期：2025-04-26

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-016
迪阿股份有限公司

关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为防范黄金价格波动和汇率波动风险，公司及控股子公司拟通过经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展以套期保值为目的的黄金和外汇衍生品套期保值业务。
2、交易种类：黄金衍生品品种包括但不限于黄金延期、黄金远期、黄金期货和黄金期权等；外汇衍生品品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等。

3、交易额度：黄金衍生品交易预计全年套保最高持仓量不超过 500KG（按董
事会会议通知当天 2025 年 4 月 14 日的上海黄金交易所金价折算约 3.81 亿元人
民币）；开展外汇衍生品交易业务的最高额度为 15 亿元人民币（可折合成其他等值外币）。

4、审议程序：2025 年 4 月 24 日，第二届董事会第十三次会议审议通过《关
于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

5、特别风险提示：在衍生品交易过程中存在市场风险、资金风险、流动性风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司全年最高持仓量不超过 500KG（按董事会会议
通知当天 2025 年 4 月 14 日的上海黄金交易所金价折算约 3.81 亿元人民币）开
展黄金衍生品套期保值和不超过 15 亿元人民币开展外汇衍生品套期保值，自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。根据相关法规规定，上述事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、业务概述

（一）开展黄金衍生品套期保值业务概述

1、交易目的：黄金为公司经营活动中的主要原材料，为有效规避黄金价格大幅波动带来的风险，公司计划开展黄金衍生品交易对黄金存货及黄金租赁量进行套期保值操作。公司及控股子公司开展黄金衍生品交易以规避黄金价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易。

2、预计全年套保最高持仓量：不超过 500KG（按董事会会议通知当天 2025
年 4 月 14 日的上海黄金交易所金价折算约 3.81 亿元人民币）。

3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式：公司仅通过经监管机构批准、具有黄金衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展黄金衍生品交易，衍生品品种包括但不限于黄金延期、黄金远期、黄金期货和黄金期权等。

5、实施主体：公司及控股子公司

6、交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述黄金套期保值业务相关事宜。单笔黄金衍生品业务最长不超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（二）开展外汇衍生品套期保值业务概述

1、交易目的：随着公司及控股子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及各类外币结算业务，为有效规避和管控汇率大幅波动带来的汇率风险，并提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司计划通过外汇衍生品交易在外汇市场进行套期保值操作。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、交易金额：开展外汇衍生品交易业务的最高额度为 15 亿元人民币（可折合成其他等值外币），在前述最高额度内，资金可循环使用。

3、资金来源：自有资金以及银行等金融机构的授信额度，不涉及募集资金。
4、交易方式：公司仅通过经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易，衍生品品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等。

5、实施主体：公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。