公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于江苏通灵电器股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对通灵股份 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民 币 1,057,891,658.06 元，其中超募资金总额为人民币218,149,537.56元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度募集资金使用及结余具体情况如下：

单位：元

项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 476,019,370.42

减：本期使用募集资金金额 125,305,644.67

减：超募资金永久性补充流动资金 65,400,000.00

减：银行手续费 3,980.26

减：募集资金结余划转 102,073,804.00

加：累计利息收入及理财产品收益 5,632,393.60

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 188,868,335.09

其中：购买定期存单 55,000,000.00

募集资金专户余额 133,868,335.09

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理……
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