公告日期：2026-02-07

关于上海优宁维生物科技股份有限公司

使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，
扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币159,551.73 万元。上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投 预计募集资
资额 金使用额

1 线上营销网络与信息化建设项目 8,079.60 8,079.60

2 线下营销及服务网络升级项目 6,828.15 6,828.15

3 研发中心建设项目 8,431.58 8,431.58

3-1 蛋白及抗体试剂研发技改项目 5,429.08 5,429.08

3-2 爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目 1,552.40 1,552.40

3-3 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目 1,450.10 1,450.10

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 28,339.33 28,339.33

根据募集资金投资项目的实际建设进度和公司日常经营的资金需要，现阶段
募集资金和自有资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目
建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及并表范围内的
子孙公司将合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高募集资金和自
有资金的使用效率。

三、本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及并表范围内的子孙公司拟合理利用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。

（二）投资产品品种

1、闲置募集资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风……
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