公告日期：2025-10-29

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公
司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控股有限公司发
行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 29.47 元/
股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12 月 13 日，华泰联合证券有限
责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不含增值税）后，将剩余募集资金105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费
用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00 元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公
W[2023]B110 号验资报告。

（二）前次募集资金存放及管理情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金无余额，募集资金专户
的存储具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

2025 年 9

募集资金初始存放

开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 月 30 日余 备注

金额

额

招商银行股份有限

苏州翔楼新材料 苏州翔楼新材料股份有限公

公司苏州分行吴江 220,000,000.00 — 已销户
股份有限公司 司 512903021410520

支行

江苏苏州农村商业 苏州翔楼新材料股份有限公

苏州翔楼新材料

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