公告日期：2025-04-25

招商证券股份有限公司

关于北京三维天地科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“三维天地”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为 11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11570 号）。全部资金已
按规定存放于公司募集资金专户。

2024 年度，公司直接投入募投项目 84,111,194.45 元，超募资金永久性补充
流动资金 4,500,000.00 元，结项节余资金永久补充流动资金 109,132,283.25 元，
募集资金利息收入减除手续费金额 4,248,099.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司募集资金剩余金额（含利息）4,887,751.64 元，其中包含 2023 年度收到的上年度经第二届第三次董事会审议后用自有资金弥补的 7,699,153.00 元。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

截至2024年1月1日募集资金净额 198,383,129.62

减：募投项目使用金额 84,111,194.45

永久补充流动资金 4,500,000.00

结项节余资金永久补充流动资金（包括利 109,132,283.25

息收入扣除手续费）

加：募集资金利息收入减除手续费 4,248,099.72

截至2024年12月31日募集资金余额 4,887,751.64

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

2022 年 1 月 24 日，公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司
北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春……
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