公告日期：2025-04-25

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-012
杭州华塑科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）（》深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价
为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 847,500,000.00 元，坐扣承销费 64,620,000.00 元
（含税）后的募集资金为 782,880,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费等发行费用 97,650,499.83元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 749,849,500.17 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕70号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 749,849,500.17

截至期初累计发生额 项目投入 B1 178,495,254.76

利息收入及理财收 B2 11,213,045.58
益净额

使用超募资金补充 B3 68,000,000.00
流动资金

项目投入 C1 46,871,690.99

利息收入及理财收 C2 11,337,556.33
本期发生额 益净额

使用超募资金补充 C3 68,000,000.00
流动资金

项目投入 D1=B1+C1 225,366,945.75

利息收入及理财收 D2=B2+C2 22,550,601.91
截至期末累计发生额 益净额

使用超募资金补充 D3=B3+C3 136,000,000.00
流动资金

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 411,033,156.33

实际结余募集资金 F=F1+F2 411,033,156.33

其中: 存放于募集资金专户余额 F1 141,……
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