公告日期：2025-04-26

上海美农生物科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。

3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。

4、交易金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、开展套期保值业务概述

（一）交易目的

随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的持续深入，公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。

（二）交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等根据实际业务相关的币种。公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。

（四）交易期限

本次拟开展的套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
（五）资金来源

公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币金额。额度有效期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十次会议审议通……
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