公告日期：2025-01-16

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-002

上海美农生物科技股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美农生物”）首次公开发行股份数
量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万
元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报告》。

二、募集资金四方监管协议的签订和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、使用节余募集资金和超募资金用于投资年产 10 万吨的玉
米蛋白精加工项目。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披
露的相关公告。

鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称“乐陵美农”）实施，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意乐陵美农为“年产

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-002

10 万吨的玉米蛋白精加工项目”开立募集资金专项账户，并授权公司管理层负责办理具体事宜，包括但不限于账户的开立、后续公司及乐陵美农与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金四方监管协议等相关事宜。公司、乐陵美农、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至公告日，本次募集资金专户的开立和存储情况如下：

专户余额

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
（万元）

中 国 银 行 股

美农生物科技 年产 10 万吨
份 有 限 公 司 43778816516

(乐陵)有限公 0.00 的玉米蛋白精
上 海 市 嘉 定 1

司 加工项目

支行

三、本次签署的募集资金四方监管协议主要内容

为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，美农生物（以下简称“甲方”）、乐陵美农（以下简称
“乙方”）、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“丙方”）、中泰证券（以下简称“丁方”）四方经协商，达成如下协议：

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规……
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