公告日期：2025-04-29

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-013
江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102号《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A股）54,348,000股，发行价格为每股60.66元，募集资金总额为3,296,749,680.00元，扣除与发行有关的费用人民币202,887,448.53元（含税），可使用的募集资金人民币3,093,862,231.47元，加可抵扣的增值税进项税11,440,241.24元，实际募集资金净额为人民币3,105,302,472.71元。上述资金于2021年11月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月19日出具信会师报字[2021]第ZA15839号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 3,296,749,680.00

减：发行费用 191,447,207.29

募集资金净额 3,105,302,472.71

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79

减：2021 年度直接投入募投项目 13,277,320.69

减：2022 年度直接投入募投项目 312,611,397.25

减：2023 年度直接投入募投项目 373,994,488.51

减：2024 年度直接投入募投项目 136,901,903.61

减：2021 年偿还银行贷款 134,000,000.00

减：2022 年偿还银行贷款 186,000,000.00

减：2021 年补充流动资金 400,000,000.00

减：2022 年超募资金永久补充流动资金 500,000,000.00

减：2022 年超募资金用于项目出资 683,825,820.00

加：2021 年度银行利息扣除手续费净额 3,955,796.42

加：2022 年度银行利息扣除手续费净额 37,924,348.41

加：2023 年度银行利息扣除手续费净额 15,030,089.04

加：2024 年度银行利息扣除手续费净额 5,892,832.68

加：2024 年度无需退回的误打款 0.16

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 300,827,722.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，本公……
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