公告日期：2025-05-01

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-040
天力锂能集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销募集资金专户的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，均同意将募集资金投资项目“新乡三元正极材料建设项目”“年产10000吨电池级碳酸锂项目”“年产2万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金6,255.27万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）永久补充流动资金。

保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]844 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16 万元。

上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首
号）”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 淮北三元正极材料建设项目 64,425.02 62,845.34

2 新乡三元正极材料建设项目 21,292.21 20,800.32

合计 85,717.23 83,645.66

公司 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止
部分募投项目的议案》，公司已终止“淮北三元正极材料建设项目”，并将尚未使用的募集资金 53,063.63 万元继续存放于相应的募集资金专户用于补充流动资
金（含既往理财收益 349.16 万元和利息收入 264.80 万元，共计 613.82 万元）。
根据 2022 年 9 月 13 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过的《关
于使用超募资金投资年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》和《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》，公司拟使用超募资金投资以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入总额

1 年产 10000 吨电池级碳酸锂项目 36,923.43 20,000.00

2 年产 2 万吨磷酸铁锂项目 41,676.66 38,732.95

合计 78,600.09 58,732.95

根据 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月
25 日召开的 2023 年第四次临时股东……
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